罗素国际股票基金- A类单位单位价格
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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。
过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费（如适用）计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害，不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况，你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明（PDS）也应该得到，你应该考虑PDS在决定是否收购，或继续持有的投资。
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| 生效日期 | 的入门价格($) | 出口价格($) |
|---|---|---|
| 2017年6月30日 | 1.4437 | 1.4401 |
| 2017年6月29日 | 1.4450 | 1.4414 |
| 2017年6月28日 | 1.4668 | 1.4631 |
| 2017年6月27日 | 1.4618 | 1.4581 |
| 2017年6月26日 | 1.4684 | 1.4647 |
| 2017年6月23日 | 1.4690 | 1.4653 |
| 2017年6月22日 | 1.4727 | 1.4690 |
| 2017年6月21日 | 1.4679 | 1.4642 |
| 2017年6月20日 | 1.4635 | 1.4598 |
| 2017年6月19日 | 1.4682 | 1.4645 |
| 2017年6月16日 | 1.4540 | 1.4503 |
| 2017年6月15日 | 1.4556 | 1.4519 |
| 2017年6月14日 | 1.4602 | 1.4565 |
| 2017年6月13日 | 1.4731 | 1.4694 |
| 2017年6月9日 | 1.4723 | 1.4686 |
| 2017年6月8日 | 1.4715 | 1.4678 |
| 07年6月2017年 | 1.4707 | 1.4670 |
| 2017年6月6日 | 1.4769 | 1.4732 |
| 05年6月2017年 | 1.4886 | 1.4849 |
| 02年6月2017年 | 1.4994 | 1.4957 |
| 2017年6月1日 | 1.5010 | 1.4973 |
| 2017年5月31日 | 1.4796 | 1.4759 |
| 2017年5月30日 | 1.4750 | 1.4713 |
| 2017年5月29日 | 1.4793 | 1.4756 |
| 2017年5月26日 | 1.4796 | 1.4759 |
| 2017年5月25日 | 1.4761 | 1.4724 |
| 2017年5月24日 | 1.4702 | 1.4665 |
| 2017年5月23日 | 1.4642 | 1.4605 |
| 2017年5月22日 | 1.4652 | 1.4615 |
| 2017年5月19日 | 1.4651 | 1.4614 |
| 2017年5月18日 | 1.4588 | 1.4551 |
| 2017年5月17日 | 1.4601 | 1.4564 |
| 2017年5月16日 | 1.4755 | 1.4718 |
| 2017年5月15 | 1.4724 | 1.4687 |
| 2017年5月12日 | 1.4694 | 1.4657 |
| 2017年5月11日 | 1.4747 | 1.4710 |
| 2017年5月10日 | 1.4725 | 1.4688 |
| 2017年5月9日 | 1.4768 | 1.4731 |
| 2017年5月08 | 1.4748 | 1.4711 |
| 2017年5月05 | 1.4686 | 1.4649 |
| 2017年5月4日 | 1.4634 | 1.4597 |
| 2017年5月03 | 1.4471 | 1.4435 |
| 2017年5月02日 | 1.4366 | 1.4330 |
| 2017年5月01 | 1.4315 | 1.4280 |
| 2017年4月28日 | 1.4373 | 1.4337 |
| 2017年4月27日 | 1.4460 | 1.4424 |
| 2017年4月26日 | 1.4404 | 1.4368 |
| 2017年4月24日 | 1.4127 | 1.4092 |
| 2017年4月21日 | 1.3970 | 1.3935 |
| 2017年4月20日 | 1.3971 | 1.3936 |
| 2017年4月19日 | 1.3928 | 1.3893 |
| 2017年4月18日 | 1.3870 | 1.3835 |
| 2017年4月13日 | 1.3763 | 1.3728 |
| 2017年4月12日 | 1.3997 | 1.3962 |
| 2017年4月11日 | 1.4060 | 1.4025 |
| 2017年4月10日 | 1.4018 | 1.3983 |
| 2017年4月7日 | 1.3992 | 1.3957 |
| 06年4月2017年 | 1.3929 | 1.3894 |
| 2017年4月5日 | 1.3862 | 1.3827 |
| 2017年04月04 | 1.3938 | 1.3903 |
| 2017年4月3日 | 1.3860 | 1.3825 |
| 2017年3月31日 | 1.3841 | 1.3806 |
| 2017年3月30 | 1.3797 | 1.3762 |
| 2017年3月29日 | 1.3804 | 1.3769 |
| 2017年3月28日 | 1.3843 | 1.3808 |
| 2017年3月27日 | 1.3781 | 1.3746 |
| 2017年3月24日 | 1.3777 | 1.3742 |
| 2017年3月23日 | 1.3713 | 1.3678 |
| 2017年3月22日 | 1.3648 | 1.3614 |
| 2017年3月21日 | 1.3615 | 1.3581 |
| 2017年3月20日 | 1.3683 | 1.3649 |
| 2017年3月17日 | 1.3778 | 1.3743 |
| 2017年3月16日 | 1.3819 | 1.3784 |
| 2017年3月15日 | 1.3884 | 1.3849 |
| 2017年3月14日 | 1.3853 | 1.3818 |
| 2017年3月13日 | 1.3892 | 1.3857 |
| 2017年3月10 | 1.3936 | 1.3901 |
| 2017年3月9日 | 1.3939 | 1.3904 |
| 2017年3月08 | 1.3838 | 1.3803 |
| 2017年3月7日 | 1.3755 | 1.3720 |
| 2017年3月6日 | 1.3803 | 1.3768 |
| 2017年3月3日 | 1.3874 | 1.3839 |
| 2017年3月2日 | 1.3851 | 1.3816 |
| 2017年3月01 | 1.3767 | 1.3732 |
| 2017年2月28日 | 1.3556 | 1.3522 |
| 2017年2月27日 | 1.3563 | 1.3529 |
| 2017年2月24日 | 1.3552 | 1.3518 |
| 2017年2月23日 | 1.3516 | 1.3483 |
| 2017年2月22日 | 1.3574 | 1.3540 |
| 2017年2月21日 | 1.3608 | 1.3574 |
| 2017年2月20日 | 1.3531 | 1.3497 |
| 2017年2月17日 | 1.3546 | 1.3512 |
| 2017年2月16日 | 1.3513 | 1.3480 |
| 2017年2月15日 | 1.3521 | 1.3487 |
| 2017年2月14日 | 1.3552 | 1.3518 |
| 2017年2月13日 | 1.3516 | 1.3483 |
| 2017年2月10 | 1.3382 | 1.3349 |
| 2017年2月9日 | 1.3419 | 1.3386 |
| 08年2月2017年 | 1.3335 | 1.3302 |
| 2017年2月7日 | 1.3328 | 1.3295 |
| 2017年2月06 | 1.3347 | 1.3314 |
| 2017年2月3日 | 1.3307 | 1.3274 |
| 2017年2月02 | 1.3236 | 1.3203 |
| 2017年2月1日 | 1.3434 | 1.3401 |
| 2017年1月31日 | 1.3344 | 1.3311 |
| 2017年1月30日 | 1.3424 | 1.3391 |
| 2017年1月27日 | 1.3523 | 1.3489 |
| 2017年1月25日 | 1.3539 | 1.3505 |
| 2017年1月24日 | 1.3357 | 1.3324 |
| 2017年1月23日 | 1.3274 | 1.3241 |
| 2017年1月20日 | 1.3345 | 1.3312 |
| 2017年1月19日 | 1.3290 | 1.3257 |
| 2017年1月18日 | 1.3316 | 1.3283 |
| 2017年1月17日 | 1.3335 | 1.3302 |
| 2017年1月16日 | 1.3461 | 1.3428 |
| 2017年1月13日 | 1.3475 | 1.3442 |
| 2017年1月12 | 1.3425 | 1.3392 |
| 2017年1月11日 | 1.3635 | 1.3601 |
| 2017年1月10日 | 1.3616 | 1.3582 |
| 2017年1月9日 | 1.3643 | 1.3609 |
| 2017年1月6日 | 1.3732 | 1.3697 |
| 2017年1月5日 | 1.3681 | 1.3647 |
| 2017年1月4日 | 1.3749 | 1.3714 |
| 2017年1月3日 | 1.3727 | 1.3692 |
| 2016年12月30日 | 1.3644 | 1.3610 |
| 2016年12月29日 | 1.3713 | 1.3678 |
| 2016年12月28日 | 1.3794 | 1.3759 |
| 2016年12月23日 | 1.3867 | 1.3832 |
| 2016年12月22日 | 1.3762 | 1.3727 |
| 2016年12月21日 | 1.3751 | 1.3716 |
| 2016年12月20日 | 1.3762 | 1.3727 |
| 2016年12月19日 | 1.3710 | 1.3675 |
| 2016年12月16日 | 1.3648 | 1.3614 |
| 2016年12月15日 | 1.3540 | 1.3506 |
| 2016年12月14日 | 1.3282 | 1.3249 |
| 2016年12月13日 | 1.3393 | 1.3360. |
| 2016年12月12日 | 1.3290 | 1.3257 |
| 2016年12月9日 | 1.3405 | 1.3372 |
| 2016年12月8日 | 1.3386 | 1.3353 |
| 2016年12月07 | 1.3252 | 1.3219 |
| 2016年12月6日 | 1.3133 | 1.3100 |
| 2016年12月5日 | 1.3027 | 1.2994 |
| 2016年12月02 | 1.2980 | 1.2948 |
| 2016年12月1日 | 1.3084 | 1.3051 |
| 2016年11月30日 | 1.3146 | 1.3113 |
| 2016年11月29日 | 1.3026 | 1.2993 |
| 2016年11月28日 | 1.2968 | 1.2936 |
| 2016年11月25日 | 1.3149 | 1.3116 |
| 2016年11月24日 | 1.3148 | 1.3115 |
| 2016年11月23日 | 1.3153 | 1.3120 |
| 2016年11月22日 | 1.3170 | 1.3137 |
| 2016年11月21日 | 1.3195 | 1.3162 |
| 2016年11月18日 | 1.3145 | 1.3112 |
| 2016年11月17日 | 1.2992 | 1.2960 |
| 2016年11月16日 | 1.2920 | 1.2888 |
| 2016年11月15日 | 1.2824 | 1.2792 |
| 2016年11月14日 | 1.2792 | 1.2760 |
| 2016年11月11日 | 1.2788 | 1.2756 |
| 2016年11月10 | 1.2768 | 1.2736 |
| 2016年11月9日 | 1.2565 | 1.2533 |
| 2016年11月8日 | 1.2418 | 1.2387 |
| 2016年11月7日 | 1.2426 | 1.2395 |
| 2016年11月04 | 1.2271 | 1.2241 |
| 2016年11月3日 | 1.2278 | 1.2248 |
| 2016年11月2日 | 1.2345 | 1.2315 |
| 2016年11月01 | 1.2455 | 1.2424 |
| 2016年10月31日 | 1.2594 | 1.2562 |
| 2016年10月28日 | 1.2640 | 1.2608 |
| 2016年10月27日 | 1.2658 | 1.2626 |
| 2016年10月26日 | 1.2574 | 1.2542 |
| 2016年10月25日 | 1.2663 | 1.2631 |
| 2016年10月24日 | 1.2769 | 1.2737 |
| 2016年10月21日 | 1.2735 | 1.2703 |
| 2016年10月20日 | 1.2703 | 1.2671 |
| 2016年10月19日 | 1.2610 | 1.2578 |
| 2016年10月18日 | 1.2622 | 1.2590 |
| 2016年10月17日 | 1.2596 | 1.2564 |
| 2016年10月14日 | 1.2629 | 1.2597 |
| 2016年10月13日 | 1.2720 | 1.2688 |
| 2016年10月12日 | 1.2740 | 1.2708 |
| 2016年10月11日 | 1.2815 | 1.2783 |
| 2016年10月10日 | 1.2848 | 1.2816 |
| 2016年10月7日 | 1.2865 | 1.2833 |
| 2016年10月6日 | 1.2939 | 1.2907 |
| 2016年10月5日 | 1.2882 | 1.2850. |
| 2016年10月4日 | 1.2750 | 1.2718 |
| 2016年10月3日 | 1.2750 | 1.2718 |
| 2016年9月30日 | 1.2768 | 1.2736 |
| 2016年9月29日 | 1.2695 | 1.2663 |
| 2016年9月28日 | 1.2771 | 1.2739 |
| 2016年9月27日 | 1.2709 | 1.2677 |
| 2016年9月26日 | 1.2686 | 1.2654 |
| 2016年9月23日 | 1.2820 | 1.2788 |
| 2016年9月22日 | 1.2870 | 1.2838. |
| 2016年9月21日 | 1.2870 | 1.2838. |
| 2016年9月20日 | 1.2766 | 1.2734 |
| 2016年9月19日 | 1.2773 | 1.2741 |
| 2016年9月16日 | 1.2851 | 1.2819. |
| 2016年9月15日 | 1.2893 | 1.2861 |
| 2016年9月14日 | 1.2861 | 1.2829. |
| 2016年9月13日 | 1.2849. | 1.2817 |
| 2016年9月12日 | 1.2944 | 1.2912 |
| 2016年9月9日 | 1.2803 | 1.2771 |
| 2016年9月8日 | 1.2875 | 1.2843 |
| 2016年9月7日 | 1.2911 | 1.2879. |
| 06年9月2016年 | 1.2903 | 1.2871. |
| 2016年9月5日 | 1.3001 | 1.2969 |
| 2016年9月02日 | 1.3045 | 1.3012 |
| 2016年9月01日 | 1.2976 | 1.2944 |
| 2016年8月31日 | 1.3010 | 1.2978 |
| 2016年8月30日 | 1.3036 | 1.3003 |
| 2016年8月29日 | 1.2943 | 1.2911 |
| 2016年8月26日 | 1.2791 | 1.2759 |
| 2016年8月25日 | 1.2868 | 1.2836. |
| 2016年8月24日 | 1.2902 | 1.2870 |
| 2016年8月23日 | 1.2904 | 1.2872 |
| 2016年8月22日 | 1.2874 | 1.2842 |
| 2016年8月19日 | 1.2901 | 1.2869 |
| 2016年8月18日 | 1.2840 | 1.2808 |
| 2016年8月17日 | 1.2863 | 1.2831 |
| 2016年8月16日 | 1.2794 | 1.2762 |
| 2016年8月15日 | 1.2827 | 1.2795 |
| 2016年8月12日 | 1.2769 | 1.2737 |
| 2016年8月11日 | 1.2731 | 1.2699 |
| 2016年8月10日 | 1.2651 | 1.2619 |
| 2016年8月9日 | 1.2730 | 1.2698 |
| 2016年8月8日 | 1.2718 | 1.2686 |
| 2016年8月5日 | 1.2789 | 1.2757 |
| 2016年8月4日 | 1.2665 | 1.2633 |
| 2016年8月3日 | 1.2705 | 1.2673 |
| 2016年8月02 | 1.2633 | 1.2601 |
| 2016年8月1日 | 1.2633 | 1.2601 |
| 2016年7月29日 | 1.2775 | 1.2743 |
| 2016年7月28日 | 1.2870 | 1.2838. |
| 2016年7月27日 | 1.2943 | 1.2911 |
| 2016年7月26日 | 1.2845. | 1.2813 |
| 2016年7月25日 | 1.2909 | 1.2877 |
| 2016年7月22日 | 1.2955 | 1.2923 |
| 2016年7月21日 | 1.2836. | 1.2804 |
| 2016年7月20日 | 1.2886. | 1.2854 |
| 2016年7月19日 | 1.2790 | 1.2758 |
| 2016年7月18日 | 1.2672 | 1.2640 |
| 2016年7月15日 | 1.2617 | 1.2585 |
| 2016年7月14日 | 1.2556 | 1.2524 |
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| 2016年7月12日 | 1.2479. | 1.2448 |
| 2016年7月11日 | 1.2485 | 1.2454 |
| 08年7月2016年 | 1.2369 | 1.2338 |
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| 06年7月2016年 | 1.2251 | 1.2221 |
| 05年7月2016年 | 1.2314 | 1.2284 |
| 2016年7月4日 | 1.2341 | 1.2311 |
| 2016年7月1日 | 1.2451 | 1.2420 |
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| 2016年6月29日 | 1.2369 | 1.2338 |
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| 2016年6月6日 | 1.3056 | 1.3023 |
| 2016年6月3日 | 1.3064 | 1.3031 |
| 02年6月2016年 | 1.3259 | 1.3226 |
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| 2016年2月1日 | 1.2545 | 1.2513 |
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| 2015年12月07 | 1.3393 | 1.3360. |
| 2015年12月4日 | 1.3309 | 1.3276 |
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| 2015年11月16日 | 1.3571 | 1.3524 |
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| 2015年7月17日 | 1.4032 | 1.3983 |
| 2015年7月16日 | 1.3964 | 1.3915 |
| 2015年7月15日 | 1.3908 | 1.3859 |
| 2015年7月14日 | 1.3829 | 1.3780 |
| 2015年7月13日 | 1.3874 | 1.3825 |
| 2015年7月10日 | 1.3676 | 1.3629 |
| 09年7月2015年 | 1.3426 | 1.3379 |
| 08年7月2015年 | 1.3275 | 1.3229 |
| 07年7月2015年 | 1.3438 | 1.3391 |
| 06年7月2015年 | 1.3330 | 1.3283 |
| 2015年7月3日 | 1.3482 | 1.3435 |
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| 2014年6月18日 | 1.1140 | 1.1084 |
| 2014年6月17日 | 1.1088 | 1.1032 |
| 2014年6月16日 | 1.0994 | 1.0940 |
| 2014年6月13日 | 1.0997 | 1.0943 |
| 2014年6月12日 | 1.0945 | 1.0891 |
| 2014年6月11日 | 1.1030 | 1.0974 |
| 2014年6月10日 | 1.1100 | 1.1044 |
| 2014年6月6日 | 1.1122 | 1.1066 |
| 05年6月2014年 | 1.1091 | 1.1035 |
| 04年6月2014年 | 1.1092 | 1.1036 |
| 2014年6月3日 | 1.1100 | 1.1044 |
| 02年6月2014年 | 1.1098 | 1.1042 |
| 2014年5月30日 | 1.1013 | 1.0959 |
| 2014年5月29日 | 1.1036 | 1.0980 |
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| 2014年5月27日 | 1.1056 | 1.1000 |
| 2014年5月26日 | 1.1006 | 1.0952 |
| 2014年5月23日 | 1.0990 | 1.0936 |
| 2014年5月22日 | 1.0953 | 1.0899 |
| 2014年5月21日 | 1.0928 | 1.0874 |
| 2014年5月20 | 1.0805 | 1.0751 |
| 2014年5月19日 | 1.0761 | 1.0707. |
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| 2014年5月9日 | 1.0708. | 1.0654 |
| 2014年5月08 | 1.0704 | 1.0650. |
| 2014年5月7日 | 1.0731 | 1.0677 |
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| 2013年6月11日 | 0.9520 | 0.9472 |
| 07年6月2013年 | 0.9513 | 0.9465 |
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